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차트 분석 3 - 지지와 저항부터 세력가 찾기까지

피치 크러쉬 2024. 11. 27. 11:04
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차트 분석의 기본: 지지와 저항 그리고 세력가

차트를 분석하는 과정에서 가장 중요한 것은 지지와 저항을 이해하고, 이를 활용해 매매의 기준을 세우는 것입니다. 지지와 저항은 매수·매도 타이밍을 결정하는 중요한 기준이 되며, 이에서 한 단계 더 나아가 세력가를 이해하면 보다 정교한 매매 전략을 세울 수 있습니다. 이번 글에서는 지지와 저항의 기본 원리와 세력가를 찾고 활용하는 방법을 자세히 알아보겠습니다.

1. 지지와 저항의 기본 개념

1-1. 지지란 무엇인가?

지지는 가격이 하락하다가 멈추고 반등하는 가격대를 말합니다. 이는 주로 매수세가 강해지는 구간으로, 차트 상에서 다음과 같은 요소로 확인할 수 있습니다.

  • 과거 저점: 이전에 가격이 하락했다가 멈췄던 자리.
  • 거래량이 급증한 캔들의 저가: 시장 참여자들이 집중했던 가격.
  • 박스권 하단: 횡보 구간에서 주가가 멈췄던 하단 가격.

1-2. 저항이란 무엇인가?

저항은 가격이 상승하다가 멈추는 가격대를 뜻합니다. 이는 매도세가 강하게 작용하는 구간으로, 차트 상에서 다음과 같은 특징을 가집니다.

  • 과거 고점: 이전에 가격이 상승했다가 꺾였던 자리.
  • 거래량이 급증한 캔들의 고가: 많은 참여자들이 매도한 가격.
  • 박스권 상단: 횡보 구간에서 주가가 멈췄던 상단 가격.

2. 지지와 저항의 심리적 원리

2-1. 매수자의 심리

  • 지지 구간: 과거에 반등했던 경험을 떠올리며 해당 구간에서 적극적으로 매수.
  • 저항 돌파 후 지지로 변환: 돌파된 저항이 지지로 바뀔 경우 신뢰도가 높아져 추가 매수.

2-2. 매도자의 심리

  • 저항 구간: 과거 차익 실현의 경험이 반복되면서 매도 압력이 증가.
  • 지지 이탈 시 손절: 손실을 최소화하기 위해 매도.

2-3. 관망자의 심리

  • 추세가 명확히 형성될 때까지 대기.
  • 저항 돌파 시 매수 또는 지지 이탈 시 공매도 진입.

3. 세력가란 무엇인가?

지지와 저항의 개념을 한 단계 발전시킨 것이 바로 세력가입니다. 세력가는 특정 세력이 매수 또는 매도를 통해 주가를 방어하거나 저항하려는 가격대입니다. 이는 주식, 선물, 코인 시장에서 모두 유효하게 작용하며, 매매의 정확성을 크게 높여줍니다.

3-1. 세력가의 특징

  • 거래량이 급증한 캔들의 고가와 저가.
  • 매물대가 가장 많은 구간.
  • 라운드 피겨: 심리적으로 사람들이 선호하는 깔끔한 숫자(1만 원, 5만 원 등).

3-2. 세력가가 중요한 이유

  • 매매 기준 설정: 세력가를 알면 매수·매도 타이밍을 명확히 설정 가능.
  • 심리적 지지·저항 역할: 세력가는 시장 참여자들의 심리에 의해 강화됨.

4. 지지·저항과 세력가 찾는 방법

4-1. 거래량이 급증한 캔들 활용

  1. 차트에서 거래량이 급증한 캔들을 찾습니다.
  2. 해당 캔들의 고가와 저가를 기준으로 설정합니다.
  3. 이후 분봉 차트를 분석하여 더 정밀한 세력가를 확인합니다.

4-2. 매물대 분석

  • 매물대는 과거 거래량이 집중된 구간으로, 사고판 사람들이 많은 가격대입니다.
  • 매물대가 많은 가격대를 중심으로 세력가를 설정합니다.

4-3. 라운드 피겨 활용

  • 10,000원, 50,000원과 같은 심리적 가격대를 기준으로 지지와 저항을 설정합니다.
  • 이 가격대를 돌파하거나 지지받는 모습을 확인하면 매수·매도 타이밍이 명확해집니다.

4-4. 전고점과 전저점 분석

  • 과거 고점(저점)은 강력한 저항(지지)으로 작용할 가능성이 큽니다.
  • 돌파 후 지지로 변환되는 경우, 신뢰도가 더욱 높아집니다.

5. 세력가 활용 매매 전략

5-1. 돌파 매매 전략

  • 세력가를 강하게 돌파할 때 매수 진입.
  • 목표가는 다음 저항선으로 설정.

5-2. 이탈 손절 전략

  • 세력가를 하락 이탈할 경우 손절.
  • 손실을 최소화하고 재진입 기회 모색.

5-3. 횡보 구간 매매 전략

  • 세력가 근처에서 오랜 횡보가 나타나면 강력한 지지·저항 신호.
  • 횡보 후 방향성을 확인하고 진입.

6. 실전 사례로 알아보는 세력가 매매

사례 1: 거래량이 급증한 캔들 활용

  1. A 캔들에서 거래량이 급증.
  2. 해당 캔들의 고가와 저가를 기준으로 세력가 설정.
  3. 세력가에서 지지를 확인한 후 매수.
  4. 목표가는 다음 저항선으로 설정.

사례 2: 매물대 분석

  1. 차트에서 횡보 구간을 찾아 가장 많은 매물대가 형성된 구간을 세력가로 설정.
  2. 매물대 돌파 시 매수, 이탈 시 손절.

사례 3: 라운드 피겨 활용

  1. 10,000원, 50,000원 같은 심리적 가격대를 기준으로 매수·매도 전략 설계.
  2. 돌파 후 지지받는 모습을 확인하면 매수 확률 상승.
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